ทุ่นเงินสดหมายถึงเงินสดสำรองซึ่งโดยปกติจะเป็นจำนวนเล็กน้อย คุณสามารถใช้เงินทุนในการหมุนเวียนเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ; ตัวอย่างเช่นเพื่อเปลี่ยนแปลงลูกค้าหรือชำระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเล็กน้อย คุณสามารถสร้างเงินสดหมุนเวียนชั่วคราวเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ระบุเท่านั้น มิฉะนั้นคุณสามารถเลือกที่จะรักษาบัญชีเงินสดลอยตัวถาวรที่คุณเติมเต็มอย่างสม่ำเสมอเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
กำหนดกฎสำหรับการลอยเงินสด ตัดสินใจว่าจะจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทใดจากเงินลอยเงินสดจำนวนเงินที่คุณต้องการเก็บไว้ในเงินสดระยะเวลาที่คุณต้องการเก็บเงินสดและวิธีการเติมเงินในเงินสดเป็นประจำ ลอย.
แต่งตั้งผู้ดูแลเพื่อดูแลงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการลอยเงินสด ผู้ดูแลจะพิจารณาว่าจะจ่ายเงินทุ่นเงินสดตามแนวทางที่คุณกำหนดหรือไม่
เก็บกองทุนเงินลอยตัวในที่ที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่นในตู้เซฟลิ้นชักที่ล็อคหรือกล่องโลหะ
ประกาศการจัดตั้งกระแสเงินสดให้กับทุกคนที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินทุน หากใครต้องการใช้เงินที่เป็นเงินสดเขาจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล เมื่อระดับเงินต่ำกว่าระดับที่คุณระบุผู้ดูแลจะต้องติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบด้านการเงินใน บริษัท เพื่อเติมเงินในบัญชี
สั่งให้ผู้ดูแลรักษาบันทึกการเพิ่มและลดระดับเงินกองทุนกระแสเงินสด บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชีของ บริษัท อาจต้องการข้อมูล
