สำนักงานเงินสดรับผิดชอบในการจัดการเงินสดเช็คหรือธนาณัติ ด้วยสำนักงานเงินสดคุณสามารถหาเงินได้อย่างง่ายดาย ร้านค้าธนาคารและสถาบันการศึกษามีสำนักงานเงินสด มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในสำนักงานเงินสดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการกองทุนที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม
ชุด
สำนักงานเงินสดรวบรวมเงินสดธนาณัติและเช็ค กองทุนจะต้องบันทึกและวางไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะฝากเงิน อุตสาหกรรมอาจบันทึกและนับธุรกรรมรายวันผ่านระบบหมายเลข ตัวอย่างเช่นเทปใบเสร็จรับเงินอาจถูกเรียกใช้เพื่อนับธุรกรรมรายวันตามที่เกิดขึ้น
การรับรอง
ธนาณัติทั้งหมดเช็คแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนตัวต้องได้รับการรับรอง การรับรองมีการประทับตราอย่างชัดเจนและลงวันที่สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย เช็คสั่งจ่ายให้กับธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้นโดยมีจำนวนเงินที่แน่นอน เมื่อรับเงินสดสำนักงานเงินสดอาจมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช็คแบบลงวันที่ทั่วไปไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงิน
รายรับ
ไม่ว่าจะเป็นการรับชำระเป็นเงินสดหรือผ่านเช็คหรือธนาณัติสำนักงานเงินสดจะต้องออกใบเสร็จให้เสมอ ใบเสร็จรับเงินแสดงธุรกรรมที่ปิดรอบระยะเวลาทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทางการเงินทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้
