สิ่งสำคัญคือเมื่อทำการกระทบยอดเงินสดที่จ่ายให้ บริษัท ของคุณว่ามีการแบ่งประเภทเงินสดอย่างเพียงพอ เงินสดคือเหรียญและสกุลเงิน แต่ก็ถือเป็นเงินในบัญชีธนาคารใบรับรองเงินฝากเช็คที่ได้รับและเขียนธนาณัติและแม้แต่ IOU เมื่อคุณจ่ายเงินสดจะต้องกระทบยอดหรือจัดประเภทในงบดุลของคุณ การกระทบยอดโดยทั่วไปจะเปรียบเทียบจำนวนเงินสดในใบแจ้งยอดธนาคารกับจำนวนเงินสดที่คุณแสดงในบัญชีแยกประเภทหรือจำนวนยอดขายที่ทำในหนึ่งวันกับจำนวนเงินสดในมือ
การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
บันทึกการเบิกจ่ายเงินสดทั้งหมดของคุณรวมทั้งใบเสร็จรับเงินของคุณในบัญชีแยกประเภทของคุณ รวมวันที่ของการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินแต่ละครั้งเพื่อให้เมื่อคุณกระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคารรายการจะจับคู่ จดบันทึกหมายเลขเช็คหรือข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ ตามต้องการ
ไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องและทันสมัย การชำระเงินล่าสุดของคุณควรแสดงเป็นตัวเลขติดลบและหักออกจากจำนวนเงินสดที่คุณแสดงว่ามีอยู่ในมือ
ดูใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุดของคุณ เปรียบเทียบเดบิตแต่ละรายการ - การเบิกจ่ายเงินสด - ในใบแจ้งยอดกับแต่ละรายการที่ระบุไว้ในบัญชีแยกประเภทของคุณ บันทึกเงินฝากทั้งหมดของคุณด้วย
จดบันทึกการเบิกจ่ายใด ๆ ที่หายไปจากใบแจ้งยอดธนาคารที่แสดงในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณ รายการเหล่านี้เป็นรายการที่ยังไม่ได้หักล้างหรือไม่ได้จัดทำใบแจ้งยอดธนาคารตามเวลาสำหรับการกระทบยอดของคุณ
เพิ่มจำนวนรายการที่ขาดหายไปจากรายการบัญชีธนาคารของคุณ
ลบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณจากยอดเงินในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ หากพวกเขาไม่ใช่หมายเลขเดียวกันคุณต้องค้นหาว่าความแตกต่างอยู่ที่ไหน หากไม่มีการชำระเงินจากใบแจ้งยอดธนาคารของคุณที่อยู่ในบัญชีแยกประเภทของคุณอาจเป็นไปได้ว่าความแตกต่างคือหมายเลขนั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คุณไม่ได้รวมไว้ในตอนแรกแล้วและเพิ่มลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณ
การกระทบยอดขาย
เพิ่มใบเสร็จรับเงินหรือการขายลงทะเบียนสำหรับวันนี้
เพิ่มเงินสดเช็คและใบเสร็จรับเงินบัตรเครดิตของคุณทั้งหมด
บัญชีสำหรับการเบิกจ่ายเงินสดย่อยใด ๆ ที่ทำตลอดทั้งวันด้วยสัญลักษณ์หรือใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อสินค้าที่ร้านขายของชำสำหรับร้านอาหารของคุณด้วยเงินสดย่อยให้เก็บใบเสร็จนั้นไว้เพื่อกระทบยอดที่เงินสดนั้นไปถึงตอนท้ายของวัน
เปรียบเทียบเงินสดเช็คและใบเสร็จรับเงินจากบัตรเครดิตจากยอดขายที่ระบุโดยเครื่องบันทึกเงินสดและเพิ่มจำนวนเงินที่จ่ายใด ๆ ตัวเลขทั้งสองนี้ควรเหมือนกัน หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณต้องค้นหาว่าจำนวนเงินที่หายไปนั้นอยู่ที่ไหน
ฝากเงินสดใด ๆ ที่ไม่จำเป็นสำหรับเงินสดย่อยหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดได้รับการกระทบยอด
