หลักการของ บริษัท มักจะใช้การจัดการเงินสดเป็นแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายซึ่งอาจทำให้วัฒนธรรมการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรครอบคลุมทุกส่วนงานหน่วยธุรกิจกระบวนการและกลไก นโยบายการจัดการเงินสดเป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการรอบบัญชีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไหลออกของเงินที่สำคัญและการลงทุนระยะยาว
คำนิยาม
บริษัท ใช้บัญชีการเบิกจ่ายเพื่อควบคุมเงินที่ใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่หลากหลายเช่นเงินเดือนการดำเนินคดีค่าปรับตามกฎหมายการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีใด ๆ ที่ธุรกิจต้องอาศัยเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ออกมา - และสิ่งที่เข้ามา - ห้องเก็บขององค์กรมีคุณสมบัติเป็นบัญชีที่ไหลออก เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของบัญชีนี้แล้วการคิดเชิงกลยุทธ์จำนวนมากเข้าสู่การกำหนดและการยอมรับขั้นตอนการชำระเงิน ด้วยวิธีดังกล่าวการมีส่วนร่วมโดยตรงของหัวหน้าแผนกและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการช่วยเสริมสร้างอำนาจของคู่มือนโยบายขององค์กรและปรับปรุงการเล่าเรื่องพื้นฐานซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนเมื่อต้องทำเช่นนั้น วิธีรายงานการโอนเงิน
การตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจ
สำหรับธุรกิจหนังสือคู่มือขั้นตอนการชำระเงินที่ได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีช่วยให้หัวหน้าส่วนต่างๆมีความจำเป็นในการติดตามกิจกรรมทางธุรกิจบัญชีเงินของ บริษัท อย่างถูกต้องและป้องกันการยักยอกทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขโมยเงินสด ตัวอย่างเช่นเหรัญญิกของ บริษัท อาจทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเพื่อวางรากฐานสำหรับการจัดการเงินสดที่มีประสิทธิภาพการปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ เช่นการติดตามตรวจสอบการเฝ้าระวังการเบิกจ่ายบัญชีและการรายงานทางการเงินเป็นระยะ การปฏิบัติหลังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะคิดออกว่าเงินสดออกมาจากบัญชีการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเช่นหนึ่งเดือนหรือไตรมาส
ต้นทุนความเสี่ยง
ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ความเป็นผู้นำของ บริษัท อาจไม่อนุญาตให้พนักงานใช้วิธีการจัดการบัญชีการเบิกจ่ายจำนวนมากเนื่องจากกลัวว่าวิธีการบริหารเงินสดแบบไม่มีการระงับจะทำให้ต้นทุนทางธุรกิจลดลง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงต้องบริหารเงินของ บริษัท อย่างฉลาดดังนั้นนักลงทุนและผู้ให้กู้จะมองว่าองค์กรเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่ำกว่า มิฉะนั้นเจ้าหนี้อาจเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมของ บริษัท และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการเงินสดเพื่อรับมือกับความน่าเบื่อในการแข่งขันขยายการขายและทำทุกสิ่งที่ บริษัท ต้องทำ เวลา.
เครื่องมือและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ทำงานควบคู่กับเหรัญญิกขององค์กรและผู้จัดการการเงินเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่ออกจากบัญชีการเบิกจ่ายและคำนวณว่าทำไมองค์กรต้องแจกเงินสด ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายเช่นซอฟต์แวร์การจัดการเงินสดโปรแกรมการวิเคราะห์ทางการเงินซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรและแอพพลิเคชั่นการจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้
