เงินสดเป็นบัญชีที่ใช้ในการบัญชีที่มียอดเงินเดบิตปกติ การบัญชีทำได้โดยใช้วิธีการป้อนสองครั้งโดยใช้เดบิตและเครดิต บัญชีเงินสดแสดงจำนวนเงินสดที่ บริษัท มีอยู่ในมือหรือในบัญชีธนาคาร
ที่ได้ขยายความ
เมื่อ บริษัท เขียนเช็คเอาท์รวมมากกว่าจำนวนเงินสดที่มีอยู่บัญชีเงินสดจะมีเครดิตคงเหลือ
เงินฝากไม่ได้บันทึก
บัญชีเงินสดของ บริษัท อาจแสดงถึงยอดเครดิตหากการฝากเงินไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเช็คลงทะเบียน
ตรวจสอบส่งทางไปรษณีย์
บางครั้งเมล บริษัท จะเช็คเอาท์ในช่วงบ่ายซึ่งทำให้บัญชีเงินสดมียอดเครดิต บริษัท จะทำการบันทึกและฝากเงินในวันรุ่งขึ้น
ถอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
บ่อยครั้งที่การถอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นที่ บริษัท ไม่คาดหวัง การถอนเงินเหล่านี้จะทำให้บัญชีเงินสดมียอดเครดิตคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
ค่าธรรมเนียมรายเดือนเกิดขึ้นกับบัญชีธนาคารและอาจทำให้บัญชีเงินสดมียอดเครดิตหากมีเงินไม่เพียงพอในบัญชีที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียม
