จำนวนเงินที่ธุรกิจของคุณมีอยู่ในตอนต้นของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนั้นสัมพันธ์กับรายได้ที่สะท้อนอยู่ในงบกำไรขาดทุนของคุณ แต่สูตรสำหรับการคำนวณตัวเลขสองตัวนี้ไม่เหมือนกันทั้งหมด ใบแจ้งยอดรายได้ของคุณจะบอกคุณว่าคุณได้กำไรมากน้อยเพียงใด แต่งบกระแสเงินสดของคุณใช้สูตรเพื่อแสดงจำนวนเงินทุนที่คุณต้องใช้จริงเมื่อคุณคิดรายการที่ไม่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเช่นเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินและเงินสดรับจากการจัดหาเงินทุน
เคล็ดลับ
-
จำนวนเงินสดที่คุณจะใช้เป็นยอดเงินสดเริ่มต้นสำหรับแต่ละงวดถัดไปที่ครอบคลุมโดยงบกระแสเงินสดของคุณคือจำนวนเงินที่คุณได้ทิ้งไว้เมื่อสิ้นงวดก่อนหน้า หากเงินสดทั้งหมดของคุณในมือเมื่อต้นเดือนมกราคมคือ $ 10,000 และคุณใช้จ่าย $ 9,000 ในค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในช่วงเดือนนั้นคุณจะเหลือ $ 1,000 เพื่อเริ่มเดือนถัดไป
สูตรสำหรับการเริ่มต้นเงินสดคงเหลือ
ในการคำนวณยอดเงินสดเริ่มต้นของคุณสำหรับงบกระแสเงินสดให้เพิ่มเงินทุนทั้งหมดที่มีให้กับธุรกิจของคุณในช่วงต้นงวดที่ครอบคลุมโดยใบแจ้งยอด รวมเงินสดในธนาคารและเงินสดในมือไม่ว่าจะเป็นผลรวมเหล่านี้มาจากการขายหรือสินเชื่อ รูปนี้แสดงจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ในตอนเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีจริง
สูตรสำหรับเงินสดทั้งหมดในมือ
แต่ละคอลัมน์ในงบกระแสเงินสดของคุณแสดงถึงรอบระยะเวลาบัญชีเช่นหนึ่งเดือนหรือหนึ่งไตรมาส สูตรสำหรับยอดเงินสดเริ่มต้นของคุณในช่วงเริ่มต้นของรอบระยะเวลาแรกสุดที่ครอบคลุมโดยใบแจ้งยอดจะแสดงจำนวนเงินที่คุณเข้าสู่ช่วงเวลาที่แสดงในคอลัมน์แรก มันเป็นผลลัพธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยคำแถลง แต่คุณจะมีเงินมากกว่านี้เพื่อทำงานกับในช่วงเดือนหรือไตรมาสแรกเพราะ บริษัท ของคุณจะได้รับและเก็บเงินในช่วงเวลานี้ คุณอาจมีแหล่งเงินสดที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับรายได้เช่นเงินทุนจากการกู้ยืม งบกระแสเงินสดของคุณควรมีบรรทัดเพื่อแสดงเงินสดทุกประเภทที่อาจเข้ามาเช่นยอดค้าปลีกและค้าส่งรายได้ค่าเช่าและสินเชื่อธุรกิจ ในการคำนวณเงินสดทั้งหมดที่มีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีให้เพิ่มเงินสดเปิดไปที่ผลรวมของรายการเหล่านี้สำหรับเงินสดขาเข้า
สูตรเงินสดต้นงวดสำหรับงวดต่อ ๆ ไป
จำนวนเงินสดที่คุณจะใช้เป็นยอดเงินสดเริ่มต้นสำหรับแต่ละงวดถัดไปที่ครอบคลุมโดยงบกระแสเงินสดของคุณคือจำนวนเงินที่คุณได้ทิ้งไว้เมื่อสิ้นงวดก่อนหน้า หากเงินสดทั้งหมดของคุณในมือเมื่อต้นเดือนมกราคมคือ $ 10,000 และคุณใช้จ่าย $ 9,000 ในค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในช่วงเดือนนั้นคุณจะเหลือ $ 1,000 เพื่อเริ่มเดือนถัดไป เพียงโอนยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมกราคมไปยังฟิลด์เพื่อเริ่มต้นยอดเงินสดในเดือนกุมภาพันธ์
