วิธีการคำนวณกระแสเงินสดสุทธิ

ธุรกิจจำนวนมากเริ่มต้นทุกปี แต่อย่าทำนาน 12 เดือนก่อนปิดประตู แม้ว่าความล้มเหลวในการวางแผนรู้ตลาดซื้อผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจ้างพนักงานและปัญหาการดำเนินงานอื่น ๆ นำไปสู่ความล้มเหลวโดยรวมของธุรกิจในที่สุดเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดสำหรับความล้มเหลวทางธุรกิจจะหมดเงินทุนปฏิบัติการ แม้แต่เจ้าของธุรกิจที่เข้าใจตลาดและทำวิจัยมาหลายเดือนก่อนที่จะเปิดสามารถแปลกใจหากพวกเขาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดสุทธิ

รายการที่คุณจะต้อง

• ใบเสร็จรับเงินรายเดือน

• ธุรกรรมธนาคารรายเดือน

• ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จ่าย

เพิ่มคอลเลกชันเงินสดทั้งหมดสำหรับธุรกิจสำหรับเดือนปัจจุบันหลังจากปิดกิจการในวันสุดท้ายของเดือน อย่ารวมการขายบัตรเครดิตเว้นแต่คุณได้รับเครดิตจากผู้ถือบัตรเครดิต หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีอย่ารวมบัญชีการขายเว้นแต่คุณจะได้รับการชำระเงิน รวมการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ถือบัตรเครดิตและลูกค้าสำหรับการซื้อสินค้าก่อนเดือนปัจจุบัน

เปรียบเทียบคอลเลกชันเงินสดทั้งหมดของคุณกับจำนวนเงินฝากธนาคารสำหรับเดือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดรวมของคุณ คุณอาจพบความแตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากเงินฝากที่ไม่ได้ใช้งานเช่นการคืนเงินมัดจำการคืนเงินและดอกเบี้ย หากคุณให้ดอกเบี้ยรายเดือนกับเงินฝากจำนวนมากให้เพิ่มจำนวนดอกเบี้ยรายเดือนให้กับยอดรวมการเรียกเก็บเงินของคุณ

กำหนดยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายในระหว่างเดือน รวมการชำระเงินด้วยเช็คแม้ว่าเช็คจะยังไม่หักล้างตราบใดที่เช็คนั้นออกในระหว่างเดือน อย่ารวมค่าใช้จ่ายที่คุณมีใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน

ลบจำนวนรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายในระหว่างเดือนจากจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวม / ฝากในระหว่างเดือนเพื่อรับกระแสเงินสดสุทธิ

เคล็ดลับ

• แพ็คเกจซอฟต์แวร์บัญชีหลายบัญชีมีงบกระแสเงินสดรายเดือนซึ่งช่วยให้ บริษัท ที่ใช้การบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเป็นวิธีที่ง่ายในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินสดในแต่ละเดือน

  หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีคำนวณกระแสเงินสดสุทธิลองจ้างนักบัญชีเพื่ออธิบายกระบวนการ