สำหรับ บริษัท ขั้นตอนการชำระบัญชีสิ้นเดือนนั้นเป็นโปรแกรมรักษาเงินเพราะช่วยให้หัวหน้าแผนกและหัวหน้าหน่วยงานสามารถกำหนดได้ว่าธุรกิจเป็นหนี้เท่าไรและหาวิธีที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภทการนับสินค้าคงเหลือและการพิจารณาว่าผู้ขายรายใดที่ต้องจ่ายก่อนและผู้ขายรายใดสามารถรอการชำระเงินได้
ตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภท
ณ สิ้นเดือนเจาะบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้องค์กรเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ บริษัท เป็นหนี้โดยรวม คุณสามารถรับจำนวนความรับผิดทั้งหมดได้โดยการสรุปข้อมูลต่างๆซึ่งบางส่วนรวมถึงงบทดลอง, สมุดรายวันของผู้ขายและงบดุล ใช้จำนวนหนี้ทั้งหมดตั้งค่าหนี้สินของซัพพลายเออร์นอกเหนือจากผู้ให้กู้ที่เป็นหนี้กำหนดว่าธุรกิจเป็นหนี้พนักงานและคำนวณเงินโอนเพื่อส่งผู้ให้บริการเช่นเจ้าของบ้าน บริษัท ประกันภัย บริษัท สาธารณูปโภคและผู้รับเหมาซ่อมบำรุง
นับสินค้าคงเหลือ
เมื่อคุณมีจำนวนหนี้สินทั้งหมดของ บริษัท แล้วให้ตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบมีความถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำสั่งของผู้ให้กู้และจำนวนเงินค่าบริการของผู้ให้บริการนั้นเป็นเรื่องง่าย - เพียงอ้างถึงใบแจ้งหนี้ของธุรกิจที่ได้รับเมื่อสิ้นเดือน การยืนยันว่าเงินที่ได้รับสำหรับการรับสินค้าคงคลังนั้นถูกต้องอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อย - ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณอาจต้องไปที่โกดังของ บริษัท ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าคนเก็บสินค้านับสินค้าคงคลังทีละรายการและกระทบยอดจำนวนทางกายภาพ ในบิลผู้ขาย
กำหนดลำดับความสำคัญการชำระเงิน
หากคุณทำงานในแผนกบัญชีเจ้าหนี้ของ บริษัท รอบระยะเวลาสิ้นเดือนอาจเห็นกิจกรรมที่วุ่นวายในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้การวิเคราะห์และรูปแบบการชำระเงิน จัดทำตารางการคำนวณอายุเพื่อพิจารณาว่าธุรกิจอยู่ในการชำระเงินกี่วัน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ขายในหมวดหมู่ "ครบกำหนด 60 วันที่ผ่านมา" และ "90 วันที่ผ่านมาครบกำหนด" ซึ่งเป็นคนที่คุณอาจได้รับการเรียกเก็บเงินโดยไม่ตั้งใจหากคุณยังไม่ได้ทำการโทร ตรวจสอบกับหัวหน้างานของคุณเพื่อตั้งค่ารายชื่อผู้ขายอย่างเป็นทางการให้ชำระเงินตามลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานหรือสภาพคล่องและส่งต่อรายการนั้นไปยังแผนกคลังของ บริษัท
จัดทำรายงานเจ้าหนี้หลังการโอนเงิน
หลังจาก บริษัท จ่ายเงินให้ผู้ขายพนักงานฝ่ายบัญชีมักจะจัดทำรายงานการโอนเงินภายหลังชำระเงินเพื่อประเมินหนี้สินของ บริษัท และคิดในเรื่องต่าง ๆ เช่นความสามารถในการชำระหนี้ความน่าเชื่อถือและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติหลังเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบว่าเครดิตขององค์กรเป็นที่นิยมเพื่อปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับผู้ขายและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการชำระเงินที่ผ่านมาทำให้ชื่อเสียงทางการเงินโดยรวมของ บริษัท แย่ลง
