วิธีที่ดีที่สุดและสมเหตุสมผลในการกำหนดว่า บริษัท สามารถทำอะไรกับเงินสดส่วนเกินในงบดุลของ บริษัท นั้นคือการเจาะงบกระแสเงินสดขององค์กร บทสรุปทางการเงินนี้จะบอกคุณว่า บริษัท ใช้จ่ายโดยรวมอย่างไรในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิ่งที่ บริษัท ใช้จ่ายเงินสดและจำนวนเงินที่มีในช่วงสิ้นปี
งบดุล
หากคุณตรวจสอบงบดุลของ บริษัท คุณจะเห็นรายการอื่น ๆ พร้อมกับเงินสด ในฐานะสินทรัพย์ระยะสั้นเงินสดจะเข้าสู่รายการสินค้าที่ธุรกิจตั้งใจจะใช้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า เมื่อคนการเงินพูดว่า "ระยะสั้น" พวกเขาหมายถึงหนึ่งปี ระยะกลางและระยะยาวสอดคล้องกับระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีและสามถึง 10 ปีตามลำดับ ไม่ผิดปกติคือการมีคำว่า "ระยะยาว" หมายถึงระยะเวลาที่เกิน 10 ปีแม้ว่า สินทรัพย์ระยะสั้นอื่น ๆ ได้แก่ ลูกหนี้ลูกค้าสินค้าและประกันล่วงหน้า นอกจากสินทรัพย์งบดุลยังแสดงหนี้สินและเงินของนักลงทุนหรือที่เรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับปรุงการดำเนินงาน
องค์กรสามารถใช้เงินสดที่เพิ่มขึ้นเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดดึงดูดลูกค้าจ้างผู้สมัครที่มีความสามารถและทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อแยกตัวออกจากการแข่งขัน ในเศรษฐกิจโลกที่เงินสดมักผลักดันการค้าระหว่าง haves และ the nots ธุรกิจที่จมอยู่กับเงินสามารถกำหนดแนวทางที่มีกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ผู้นำระดับสูงยังสามารถใช้เงินค่าเงินเพื่อชำระผู้ขายตรงเวลาและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจเช่นผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์
ลงทุนเพื่ออนาคตของ บริษัท
หัวหน้าแผนกสามารถใช้เงินทุนไหลเข้าเป็นบวกซึ่งเป็นชื่ออื่นสำหรับเงินสดพิเศษเพื่อต่ออายุเครื่องจักรทั่วทั้งสเปกตรัมการดำเนินงานของ บริษัท ปรับปรุงกระบวนการผลิตบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและแทนที่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับความล้าสมัย แนวคิดหลักคือการระบุพื้นที่ที่ธุรกิจลังเลในเชิงพาณิชย์และทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการซื้ออุปกรณ์ใหม่และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา ในงบกระแสเงินสดกิจกรรมการลงทุนประกอบด้วยการซื้อและการขายสินทรัพย์ถาวรเช่นที่ดินอุปกรณ์และที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์
รางวัลนักลงทุนและผู้ให้ยืม
ความเป็นผู้นำขององค์กรสามารถนำเงินพิเศษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการชำระหนี้ที่มีอยู่ - การเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ผู้ให้กู้มีความสุขและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงมีความจริงจังเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การชำระบัญชีภาระผูกพันในการดำเนินงานก่อนวันที่กำหนดยังช่วยเพิ่มคะแนนเครดิตของ บริษัท เหรัญญิกในบ้านสามารถใช้เงินสดเสริมในการจ่ายเงินปันผลและป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นอพยพ
